Sok vállalkozás nem a nyereség hiánya miatt kerül nehéz helyzetbe, hanem azért, mert nincs elegendő készpénz a működés fenntartásához. A cash-flow menedzsment ezért kulcsfontosságú.

A pénzáramlás tervezése segít előre látni, mikor várható bevétel és mikor jelentkeznek nagyobb kiadások. Egy jól felépített cash-flow terv segít elkerülni a likviditási problémákat.

Fontos a vevői kintlévőségek kezelése is. A késedelmes fizetések komoly terhet jelenthetnek a vállalkozás számára. A beszállítókkal való egyeztetés és a fizetési határidők optimalizálása szintén segíthet a pénzügyi stabilitás fenntartásában.

‍